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股票配资公司有哪些 8月19日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1223
发布日期:2024-09-16 22:19    点击次数:195

股票配资公司有哪些 8月19日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1223

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证券之星消息,8月19日,诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1223元,累计净值为1.3406元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.11%,近1年上涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.76%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫,基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报38.8%。基金经理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.24%。

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